1 業(yè)務(wù)場景
總賬模塊是財務(wù)會計系統(tǒng)的核心，主要包括憑證管理、損益轉(zhuǎn)賬、期末處理、賬簿折算、自動現(xiàn)金流量分析、賬表查詢等基本業(yè)務(wù)應(yīng)用；連接業(yè)務(wù)系統(tǒng)與報表數(shù)據(jù)，從業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過事項會計平臺向總賬傳遞憑證，為財務(wù)核算和企業(yè)報表提供數(shù)據(jù)來源。
總賬參數(shù)是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)，影響總賬相關(guān)業(yè)務(wù)和流程的處理方式。
2 業(yè)務(wù)規(guī)則
2.1 業(yè)務(wù)規(guī)則說明
1. 按會計主體+賬簿設(shè)置總賬參數(shù)；
2. 當(dāng)會計主體選擇“企業(yè)帳號級”時，賬簿設(shè)置不可選，此時可設(shè)置“總賬會計期間支持多狀態(tài)”參數(shù)。
3 按鈕說明
3.1 編輯
在參數(shù)查詢界面，點擊右上角的“編輯”按鈕，進入?yún)?shù)編輯界面，根據(jù)欄目說明編輯相應(yīng)內(nèi)容后保存。
3.2 保存
在參數(shù)編輯界面，點擊右下角的“保存”按鈕，保存所修改的參數(shù)設(shè)置。
關(guān)鍵總賬參數(shù)欄目說明：
l 自動審核：默認為否，可以修改，修改完之后會影響新發(fā)生的業(yè)務(wù)，勾選時，憑證保存后自動審核，審核人顯示為“審核機器人”，不勾選時，憑證保存后需要手工進行審核
l 自動記賬：默認為是，可以修改，修改完之后會影響新發(fā)生的業(yè)務(wù)，勾選時，則憑證審核后自動記賬，記賬人顯示為“記賬機器人”，不勾選時，則憑證審核后需要進行手工記賬操作
l 自動補號：默認為是，可以有條件修改（未勾選序時控制時就可以修改），修改完之后會影響新發(fā)生的業(yè)務(wù)，勾選時，在憑證斷號的情況下，新增加的憑證自動進行補號，不勾選時，新增加的憑證往后編號
例如，憑證錄入1、2、3后，刪除憑證2，勾選時，新增加憑證號為2，不勾選時，新增加憑證號為4
l 允許折算：默認為是，可以修改，修改完之后會影響新發(fā)生的業(yè)務(wù)，勾選時，表示該賬簿的憑證允許由其他賬簿憑證折算生成，不勾選時，該賬簿的憑證不允許由其他賬簿憑證折算生成
l 序時控制：序時的意思是按時間順序，若勾選序時控制,則在填制憑證時,憑證的日期不能在上一張憑證的日期之前。
例如上一張憑證的制單日期是3月2日，現(xiàn)在填制的這張憑證的制單日期就不能是3月2日之前的日期。系統(tǒng)默認為否，在特定條件下可以修改，修改完之后會影響新發(fā)生的業(yè)務(wù)
l 允許維護其他人填制的憑證：默認為否，可以修改，修改完之后會影響新發(fā)生的業(yè)務(wù)，勾選時，A用戶允許修改、刪除B用戶填制的憑證，不勾選時，A用戶不能修改、刪除B用戶填制的憑證
l 允許取消他人已審核憑證：默認為否，可以修改，修改完之后會影響新發(fā)生的業(yè)務(wù)，勾選時，審核人A允許取消B審核的憑證，不勾選時，審核人A不允許取消B已審核的憑證
l 制單人和審核人允許為同一人：默認為否，可以修改，修改完之后會影響新發(fā)生的業(yè)務(wù)。勾選時，自己填制的憑證自己可以進行審核，不勾選時，自己填制的憑證自己不能進行審核
l 憑證現(xiàn)金流量主表分析的檢查環(huán)節(jié)：默認不檢查，可以修改，修改完之后會影響新發(fā)生的業(yè)務(wù)
如果設(shè)置為“憑證保存”，則在保存憑證時檢查，如果現(xiàn)金流量主表分析不平衡，系統(tǒng)自動彈出保存失敗，您需要進行現(xiàn)金流量的維護，不平衡不允許保存
如果設(shè)置為“總賬結(jié)賬”，則在憑證保存時不檢查、在總賬結(jié)賬時檢查，現(xiàn)金流量主要分析不平衡時不允許結(jié)賬，并且在總賬結(jié)賬的結(jié)賬檢查項目里列出檢查結(jié)果，顯示出當(dāng)前賬簿下不符合要求的憑證類別+憑證號
如果設(shè)置為“不檢查”，則兩個環(huán)節(jié)都不檢查，不控制。
l 本期關(guān)賬，上游系統(tǒng)單據(jù)是否生成下期憑證：默認為是，可以修改，修改完之后會影響新發(fā)生的業(yè)務(wù)，勾選時，總賬關(guān)賬后，上游系統(tǒng)單據(jù)允許生成憑證，生成的為下期憑證，不勾選時，總賬關(guān)賬后，上游系統(tǒng)單據(jù)不允許生成本期憑證
l 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)方法：單選，默認按月賬結(jié)，能否修改受條件限制
1）按月賬結(jié)：每個會計期間期末將損益類科目凈發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中，損益類科目月末不留余額。利潤表上本年利潤科目填列的是科目實際余額
2） 按年賬結(jié)：在1-11月份間，各損益類科目的余額在賬務(wù)處理上暫不結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”，而是在損益表中計算出凈利潤。到12月份年終結(jié)算時，再將各損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”， 結(jié)轉(zhuǎn)后各損益類科目的余額為0
l 輔助核算項顯示方式：單選，默認為類型+編碼+名稱，可以隨時修改，修改后在憑證制單及賬表查詢時，按照此處設(shè)置的顯示方式顯示
4 系統(tǒng)操作
4.1 總賬參數(shù)初始設(shè)置及保存
路徑：財務(wù)云 > 財務(wù)會計 > 總賬 > 基礎(chǔ)設(shè)置>總賬參數(shù)
Step1：選擇會計主體和賬簿之后，點擊【設(shè)置】按鈕，按照欄目相關(guān)解釋以及實際業(yè)務(wù)需要，選擇自己需要的項目打勾
Step2：點擊【保存】按鈕，保存完成即可。
5 常見問題
5.1憑證保存后對憑證進行審核，提示：制單和審核不能為同一人
解決方案：在財務(wù)云>會計服務(wù)>總賬>基礎(chǔ)設(shè)置>總賬參數(shù)；選擇會計主體和賬簿后進行編輯，將制單人和審核人允許為同一人打勾即可
5.2審核人顯示為“審核機器人”，用戶不想要自動審核，想要顯示具體某個用戶的名字
解決方案：在財務(wù)云>會計服務(wù)>總賬>基礎(chǔ)設(shè)置>總賬參數(shù)，選擇會計主體和賬簿后進行編輯，將自動審核取消勾選，然后對應(yīng)的人員對憑證進行審核即可
5.3若記賬人顯示為“記賬機器人”， 用戶不想要自動記賬，想要顯示具體某個用戶的名字
解決方案：在在財務(wù)云>會計服務(wù)>總賬>基礎(chǔ)設(shè)置>總賬參數(shù)，選擇會計主體和賬簿后進行編輯，將自動記賬取消勾選，然后對應(yīng)的人員對憑證進行記賬即可
